Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700190609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724013480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций, приобретаемых эмитентом):
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-L-001P-02E от 11.09.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00011-L-001P от 23.10.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107548. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVUFB (далее – Биржевые облигации)
2.2. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения облигаций, и дата возникновения указанного основания:
Основанием для досрочного погашения Биржевых облигаций является просрочка исполнения обязательств Эмитента по приобретению Биржевых облигаций в течение 10 рабочих дней после наступления Даты приобретения 1 в соответствии с Публичной безотзывной офертой Акционерного общества «КИВИ» и Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» от 25 октября 2023 года о приобретении Биржевых облигаций (далее – Оферта).
Дата приобретения 1: 11.04.2024г.
Дата возникновения основания, повлекшего возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата возникновения основания): 23.04.2024г.
Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости предъявленных к приобретению по Оферте Биржевых облигаций – 8 166 399 000,00 (восемь миллиардов сто шестьдесят шесть миллионов триста девяносто девять тысяч) рублей;
Размер неисполненных обязательств по выплате накопленного купонного дохода на Дату приобретения 1 – 308 199 898,26 рублей (триста восемь миллионов сто девяносто девять тысяч восемьсот девяносто восемь рублей двадцать шесть копеек).
2.3. Стоимость досрочного погашения облигаций:
Порядок определения стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев установлен п. 6.5.1 Программы облигаций.
Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций рассчитывается как сумма:
(a) номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций;
(b) начисленного, но невыплаченного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого на дату досрочного погашения Биржевых облигаций;
2.4. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении облигаций:
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев установлен п. 6.5.1 Программы облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить требование о досрочном погашении принадлежащих им Биржевых облигаций с Даты возникновения основания и до даты раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения. Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования владельца Биржевых облигаций.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) и купонного дохода.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» Юданова Татьяна Александровна
3.2. Дата: 23.04.2024